اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 36,964
تعداد واحدهای باقی مانده: 163,036
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,111,434,714
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,097,550
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,085,149
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,085,149
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,097,550 1,085,149 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,111,434,714
    2 1396/08/25 1,097,521 1,085,120 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,110,368,609
    3 1396/08/24 1,097,493 1,085,091 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,109,306,843
    4 1396/08/23 1,099,989 1,087,953 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,215,108,910
    5 1396/08/22 1,099,596 1,087,705 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,205,926,466
    6 1396/08/21 1,098,760 1,086,726 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,169,754,388
    7 1396/08/20 1,099,642 1,087,692 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,205,462,481
    8 1396/08/19 1,103,415 1,090,595 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,312,739,695
    9 1396/08/18 1,103,430 1,090,610 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,313,304,479
    10 1396/08/17 1,103,445 1,090,625 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,313,871,767
    11 1396/08/16 1,109,001 1,095,268 0 0 53,690 1 16,726 36,964 40,485,494,908
    12 1396/08/15 1,103,027 1,089,802 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,284,522,108
    13 1396/08/14 1,108,308 1,095,007 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,476,949,356
    14 1396/08/13 1,103,230 1,089,639 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,278,518,620
    15 1396/08/12 1,094,744 1,081,161 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,965,128,616
    16 1396/08/11 1,094,800 1,081,217 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,967,182,967
    17 1396/08/10 1,094,855 1,081,273 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,969,238,414
    18 1396/08/09 1,088,318 1,073,708 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,689,604,647
    19 1396/08/08 1,090,094 1,076,155 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,780,074,422
    20 1396/08/07 1,084,462 1,069,855 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,547,201,247
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق