اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,460
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,540
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 46,173,535,746
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,248,881
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,232,609
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,232,609
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 1,248,881 1,232,609 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,173,535,746
    2 1396/11/28 1,250,971 1,234,669 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,250,696,673
    3 1396/11/27 1,254,151 1,237,804 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,368,146,761
    4 1396/11/26 1,254,176 1,237,830 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,369,100,787
    5 1396/11/25 1,254,202 1,237,855 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,370,057,541
    6 1396/11/24 1,251,676 1,235,365 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,276,786,966
    7 1396/11/23 1,243,326 1,227,308 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,974,960,980
    8 1396/11/22 1,241,143 1,225,157 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,894,389,490
    9 1396/11/21 1,241,220 1,225,234 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,897,271,543
    10 1396/11/20 1,254,482 1,238,441 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,392,009,577
    11 1396/11/19 1,254,499 1,238,458 0 79 54,260 0 16,800 37,460 46,392,624,823
    12 1396/11/18 1,254,515 1,238,440 0 0 54,181 0 16,800 37,381 46,294,136,267
    13 1396/11/17 1,240,393 1,224,520 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,773,785,200
    14 1396/11/16 1,239,376 1,223,642 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,740,955,619
    15 1396/11/15 1,233,873 1,219,980 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,604,058,315
    16 1396/11/14 1,226,920 1,213,125 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,347,841,982
    17 1396/11/13 1,236,684 1,222,830 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,710,600,512
    18 1396/11/12 1,236,628 1,222,774 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,708,507,699
    19 1396/11/11 1,236,572 1,222,718 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,706,420,340
    20 1396/11/10 1,243,161 1,229,306 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,952,681,805
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق