اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,982,401,993
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,499,104
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,485,931
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,485,931
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/01 1,499,104 1,485,931 0 0 54,260 0 17,258 37,002 54,982,401,993
    2 1397/03/31 1,499,061 1,485,888 0 0 54,260 0 17,258 37,002 54,980,817,289
    3 1397/03/30 1,500,789 1,487,615 0 0 54,260 0 17,258 37,002 55,044,737,402
    4 1397/03/29 1,471,284 1,455,208 0 0 54,260 0 17,258 37,002 53,845,611,098
    5 1397/03/28 1,452,796 1,435,610 0 0 54,260 0 17,258 37,002 53,120,435,121
    6 1397/03/27 1,420,999 1,403,144 0 0 54,260 0 17,258 37,002 51,919,144,940
    7 1397/03/26 1,363,438 1,347,251 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,850,992,299
    8 1397/03/25 1,363,354 1,347,167 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,847,879,130
    9 1397/03/24 1,363,270 1,347,083 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,844,772,509
    10 1397/03/23 1,363,186 1,346,999 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,841,672,426
    11 1397/03/22 1,324,873 1,310,953 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,507,873,178
    12 1397/03/21 1,312,404 1,298,660 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,053,028,297
    13 1397/03/20 1,312,444 1,298,424 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,044,284,041
    14 1397/03/19 1,321,777 1,307,363 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,375,061,948
    15 1397/03/18 1,328,087 1,313,582 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,605,164,492
    16 1397/03/17 1,328,013 1,313,508 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,602,409,218
    17 1397/03/16 1,327,939 1,313,433 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,599,659,859
    18 1397/03/15 1,327,865 1,313,360 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,596,937,929
    19 1397/03/14 1,327,793 1,313,288 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,594,264,883
    20 1397/03/13 1,327,721 1,313,215 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,591,597,722
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق