| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۶ |
۲.۹۳ |
۳,۰۰۱,۸۷۳.۰۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۹۷ |
۷۸,۸۲۱.۳۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۰۳ |
۳.۵۴ |
۵,۴۳۶,۱۰۹.۴۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۵ |
(۸۲.۳۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۲۹.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۶ |
۶,۵۸۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۳ |
۴۴,۱۷۱.۳۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۶.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۴۰.۶۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|