ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۱.۰۹ |
(۵.۰۱) |
۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۲۳۵.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۱۴,۱۲۶.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۵۱ |
۸,۳۳۹.۹۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۴۴۲.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰.۵۳ |
۹,۷۷۳.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۹۳) |
۴۷۰.۷۶ |
۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۳ |
۶,۵۶۹.۲۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۱۷.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۱ |
(۹۰.۱۹) |
۵۴۵.۷۷ |
۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۸ |
۲۹۶.۵۴ |
۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۸۸ |
۱۹,۵۷۵.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۴.۷۵ |
۱۹.۸۳ |
۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۰.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
۲۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|